Contas a pagar e a receber (agenda)

A agenda fica em Fluxo de Caixa → Contas a pagar/receber (/cashflow/agenda) e lista os lançamentos futuros que você cadastra manualmente — faturas a receber de clientes, boletos a pagar a fornecedores, qualquer compromisso que ainda não virou uma transação importada.

Cadastrando um lançamento

Clique em Nova conta e preencha:

• Tipo — A receber ou A pagar (define o sinal do valor).
• Descrição, Valor e Vencimento.
• Cliente / Fornecedor (contraparte, opcional).
• Conta e Categoria (opcionais — a categoria só lista as do módulo Fluxo de Caixa).
• Recorrência — Única ou Mensal. Uma recorrência mensal repete automaticamente todo mês, no mesmo dia (ajustado em meses mais curtos), até a data de Repetir até (opcional).

Os grupos (buckets)

Os lançamentos em aberto são agrupados por urgência:

• Vencidos — vencimento já passou.
• Vence em 7 dias.
• A vencer — depois disso.
• Concluídos — liquidados ou cancelados.

Para um lançamento mensal, o vencimento usado no agrupamento é sempre a próxima ocorrência futura, não a data original — assim uma conta recorrente não fica presa em "Vencidos" para sempre.

Os três cartões no topo somam A receber, A pagar e Saldo previsto nos próximos 30 dias, considerando só lançamentos em aberto.

Ações

Cada linha tem Liquidar (marca como pago/recebido), Cancelar, Editar e Excluir (some da lista e da projeção).

Como isso entra na projeção de caixa

Todo lançamento em aberto entra na Projeção de caixa do dashboard do módulo, com a origem "Agendado". Uma recorrência mensal substitui uma recorrência que o sistema já detecta sozinho a partir do seu histórico (mesmo beneficiário, mesma direção, valor parecido), para a mesma conta não ser contada duas vezes. Um resumo compacto da agenda também aparece como cartão próprio no dashboard, com o total dos próximos 30 dias e um aviso quando há itens vencidos.

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