CaixaUnica
Cuentas por pagar y por cobrar (agenda)
La agenda está en Flujo de Caja → Cuentas por pagar/cobrar (/cashflow/agenda). Registra los movimientos futuros que cargas a mano — facturas por cobrar de clientes, cuentas por pagar a proveedores — antes de que se conviertan en una transacción importada.
Cómo cargar una cuenta
Haz clic en Nueva cuenta y completa:
- Tipo — Por cobrar o Por pagar (define el signo del importe).
- Descripción, Importe y Vencimiento.
- Cliente / Proveedor (contraparte, opcional).
- Cuenta y Categoría (opcionales — solo se listan las categorías del módulo Flujo de Caja).
- Recurrencia — Única o Mensual. Una recurrencia mensual se repite automáticamente cada mes, el mismo día (ajustado en meses más cortos), hasta una fecha opcional de Repetir hasta.
Los grupos
Las cuentas abiertas se agrupan por urgencia:
- Vencidas — el vencimiento ya pasó.
- Vence en 7 días.
- Por vencer — todo lo demás.
- Cerradas — liquidadas o canceladas.
Para una cuenta mensual, la fecha usada para agrupar siempre es su próxima ocurrencia futura, no la fecha original — así una cuenta recurrente nunca queda atrapada en "Vencidas".
Las tres tarjetas de arriba suman Por cobrar, Por pagar y Saldo previsto de los próximos 30 días, considerando solo las cuentas abiertas.
Acciones
Cada fila tiene Liquidar (marca como pagada/cobrada), Cancelar, Editar y Eliminar (la quita de la lista y de la proyección).
Cómo alimenta la proyección de caja
Toda cuenta abierta entra en la tarjeta Proyección de caja del dashboard del módulo, con el origen "Agendado". Una recurrencia mensual reemplaza una recurrencia que el sistema ya detecta solo a partir de tu historial (misma contraparte, misma dirección, importe parecido), así la misma cuenta nunca se cuenta dos veces. Un resumen compacto de la agenda también aparece como tarjeta propia en el dashboard, con los totales a 30 días y un aviso cuando hay cuentas vencidas.